吉林省石油行业协会出纳岗位职责
发布时间：2014-12-30 09:18:59 阅读：0次
出纳岗位职责
1.负责每日清点库存现金，填制、核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
2.员工补助、报销费用等业务的现金发放。
3.审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务、负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行。
4.空白支票、银行单据的保管。负责办理支票的填写、转账、取现及其他银行结算业务。
5.按月与银行核对银行存款余额，领取银行回单。
6.保管网上银行查询u盾，填写网上银行转账信息，基本账户余额的查询工作。
7.财政票据的购买、开具、保管、信息上报、年检。
8.银行、税务证照的变更、年检工作。
9. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度。
1.负责每日清点库存现金，填制、核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
2.员工补助、报销费用等业务的现金发放。
3.审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务、负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行。
4.空白支票、银行单据的保管。负责办理支票的填写、转账、取现及其他银行结算业务。
5.按月与银行核对银行存款余额，领取银行回单。
6.保管网上银行查询u盾，填写网上银行转账信息，基本账户余额的查询工作。
7.财政票据的购买、开具、保管、信息上报、年检。
8.银行、税务证照的变更、年检工作。
9. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度。